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财务公司:提升平台功能 发挥金融驱动

作者:高峰 张帼     时间: 2018-02-10     点击:6137次    分享到:

2017年,在集团深化改革、提质增效、动能转换、追赶超越的背景下,财务公司完成增资扩股,业务规模跨越式提升;综合化平台初步搭建,市场化业务稳步推进;持续改革创新,调整内部架构,不断提升效能,全年取得了良好的经营业绩,还获得了人民银行的A类评级。

财务公司业务规模和盈利能力持续保持快速增长。2017年,表内资产总额191.59亿元,存款余额152.88亿元,所有者权益38.05亿元。全年累计实现营业收入5.48亿元,利润总额3.59亿元,同比增长74%

全年累计结算量43.71万笔,结算金额11147.32亿元,自营贷款累计发生额134.19亿元。全年票据业务综合服务量337.53亿元,托管托收票据29.17亿元,签发票据全部实现电子化。公司还开展了融资租赁业务和保函业务。

财务公司按照集团转型升级战略部署,加强平台建设,在集团的指导和大力支持下,完成了增资扩股,使公司的资本金从10亿元跃升至30亿元。提升服务创效,创新完成集团100亿元产业投资基金的设立;完成了善美商业保理公司的设立;通过发挥平台功能,财务公司管理的金融资产规模已达500亿元。持续投入信息系统建设,各业务线条实现信息化的全覆盖。

不断加强资金集中管理,助力集团经营方针落地,支持集团管控。深入推进“三个办法”成效显著,成员资金归集较去年底增长82%。全集团存量应收票据的集中规模超过50%。财务公司与股份公司共同推进司库管理,取得突出的管理价值和经济价值,累计带来综合收益超过4亿元。司库管理模式在集团其他板块推广,实现了资金池业务在物资集团的落地,与化工集团一起在化工板块建立票据池,也正在发挥积极作用。公司积极协助集团公司成立和运行汉阴扶贫基金及榆林扶贫基金。

财务公司始终坚持服务成员单位,在存、贷款利息方面,在结算业务及票据办理中,累计为成员单位带来1.5亿元的直接经济效益。利用票据池全年为集团提供143.5亿元超短融;通过代开国内信用证,为集团在外部银行融资4亿元。通过财务公司平台以委托贷款方式清理内部欠款8.5亿元,财务公司自有资金清理内部欠款3000万元。

不断拓展业务范围和内涵,在财务公司以往取得同业拆借、证券投资、成员单位买方信贷、融资租赁资格的基础上,又取得了承销成员单位企业债券新业务资格,并获批成为交易商协会会员,票据交易所会员。新资格为公司发展注入新动力,持续推进产业链金融业务,积极开展投资业务,探索委托投资业务。产业链金融业务落地2700万元。同业拆借累计发生125亿元。

在集团公司的坚强领导下,在各成员单位的大力支持下,财务公司全体员工积极奋进,实现了公司成立五年来资产总量、存贷款及实现营业收入和利润等主要指标保持快速增长。2013年至2017年,公司资产总额由43.72亿元增至191.59亿元,存款余额由31.88亿元增至152.88亿元,结算量由14.87万笔、1776亿元增至43.71万笔、11147.32亿元。五年来累计实现营业收入18.9亿元、利润总额9.64亿元。五年以来结算总量超过2.5万亿元,发放贷款总量超过890亿元,签发票据总量超过520亿元,相当于为集团注入了520亿元的资金支持。

2018年,财务公司将继续按照集团杨董事长要求:以“加强平台作用发挥,加强支持集团力度,加强业务拓展创新为工作主线,以推进四化——综合化、市场化、专业化、信息化为措施和抓手,实现全年各项工作目标。财务公司将抓住集团改革发展、追赶超越强劲势头的大好机遇,夯实基础,防控风险,积极进取,不断提升经济效益和运行质量,充分发挥金融平台功能,提升服务质量,奋力争创国内一流财务公司。(高峰 张帼)

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