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陕煤股份公司司库管控模式暨资金预算管理推进会在彬长矿业召开

作者:弯桂清  时间:2017-05-18  点击:1540次

 

为认真落实陕煤集团资金管理“三个办法”,全面推进陕煤系统各单位对司库管控模式暨资金预算管理的掌握运用,提高资金管理效率,实现财务管理转型升级,5月11日至12日,陕煤业股份公司在彬长矿区举办司库管控模式暨资金预算管理推进会。陕煤集团财务部、陕煤股份公司、陕煤系统18家单位分管财务工作领导、财务部经理及相关业务人员参加会议。陕煤股份公司副总会计师段荣国主持会议。

彬长矿业公司总经理李孝波在致词中表示,今年以来,彬长公司按照陕煤集团、陕煤股份公司部署,大力推行全面预算管理,充分运用司库管控手段,实现了资金的分类管理、集中管控、统一拨付、均衡安排和有效盘活,达到了节约财务费用支出、降低资产负债率、提升企业经济效益的目的。

段荣国在动员讲话中简要介绍了陕煤司库管控模式运行情况。去年以来,陕煤股份公司先后在彬长矿业、黄陵矿业、神南矿业进行司库管控试点,均取得了显著成效。尤其是彬长矿业,公司主要领导高度重视,分管领导扎实部署,财务部经理积极宣讲推介,并指导督促基层单位认真落实,各项工作走在了陕煤前列,起到了引领示范作用,受到了陕煤集团、陕煤股份公司主要领导的肯定和赞扬。

会上,主导研发陕煤司库管控模式的数位专家依次登台,以培训教学的形式,全面系统的对陕煤司库管控模式暨资金预算管理进行了深入浅出的阐述。

陕煤股份公司总会计师王晓刚从“司库离你有多远,其实以前见过它;司库了解你多深,资产负债表新读;司库让你这样来,从额度入手穿透;司库为你添力量,你的司库你做主”四个方面,为大家详细讲解了司库的背景及现状分析、理论及概念,创建陕煤财司的目的,陕煤司库的“五大”特征、框架、“五大”业务特色和经济评价等内容。股份公司财务部业务主管朱炜、杨娟娟分别以资金预算与资金定额管理、资金池与票据池管理为题,对陕煤资金管理制度进行了深入解读。

三位专家的精彩授课,使与会人员深刻理解和领会了陕煤司库——将企业资金管控从财务部结算中心模式平移到财务公司,充分利用财务公司金融平台优势,实现资金的平台化运作,促进企业产融结合模式深入发展,实现提高资金使用效率,降低资金成本,提高资金收益,防范资金风险,全面提升企业经济效益。

次日,现场交流环节中,彬长矿业、彬长大佛寺矿、黄陵矿业、神南矿业财务部门负责人分别从不同角度就本单位司库管控显著成效和资金预算典型做法向大会作了报告。

会上,陕煤股份公司还就2017年专项资金管理、资金提存计划、财务技术比武、资金定额交互测定及持续管理等事项进行了扎实的安排和部署。

会后,与会人员还分为两组赴彬长大佛寺矿观摩指导物资零库存管理工作。参观人员充分肯定彬长矿业以优化物资供应流程、统一物资配件标准、加大修旧利废力度、降低煤炭生产成本为目的,全面推行区队物资零库存管理,取得的显著成效。(弯桂清)



 

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